พลาดไม่ได้ เทคนิคหาหุ้นแกร่งกว่าตลาด
กันยายน 13, 2023 2023-09-13 15:51พลาดไม่ได้ เทคนิคหาหุ้นแกร่งกว่าตลาด
พลาดไม่ได้ เทคนิคหาหุ้นแกร่งกว่าตลาด
ชวนเพื่อนๆ ทดลองใช้และทำไปพร้อมๆกัน ไปประยุกต์ใช้งานเพื่อดูเทคนิคหาหุ้นแกร่งกว่าตลาด พร้อมแล้วไปดูกันเลย
สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยใช้งาน สามารถทดลองใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น efin StockPickUp ได้โดย >> คลิกที่นี่

ประสิทธิภาพของตลาด
(efficient market hypothesis)
แม้ในช่วงตลาดเป็นขาลง ที่ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง แต่ก็ยังมีหุ้นส่วนน้อยหลายตัวที่ราคาหุ้นไม่ปรับตัวลดลงหรือสามารถปรับตัวสูงขึ้นได้สวนสภาวะตลาด เครื่องมือที่สามารถวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด สามารถนำมาใช้เป็นไอเดียในการหาหุ้นได้วิธีหนึ่ง
ในทางวิชาการเงิน จะมีสมมติฐานเรื่องความมีประสิทธิภาพของตลาด (efficient market hypothesis) หรือ EMH ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพมากๆ แสดงให้เห็นว่าว่าการเปลี่ยนแปลง ในราคาหุ้นจะสอดคล้องกับข่าวสารข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัททั้งหมดแล้ว แต่ถ้าตลาดมีประสิทธิภาพแบบอ่อนราคาหุ้นก็จะยังไม่ปรับตัวสะท้อนข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในทันที ยังพอมีเวลาให้วิเคราะห์บ้าง
ถ้าเชื่อว่าราคาหุ้นสะท้อนข่าวสารไปแล้ว ดังนั้นหุ้นที่ตลาดเป็นขาลงแต่ราคาหุ้นไม่ยอมลงสวนตลาด หรือในทางกลับกันเป็นขาขึ้นด้วย แสดงว่า “มันต้องมีอะไร” เราสามารถเข้าไปดูงบการเงินว่าพื้นฐานเป็นอย่างไร และมีข่าวอะไรที่เป็นปัจจัยเร่งให้กำไรเติบโตได้อีกบ้าง



ขั้นตอนการเรียกใช้งาน
Comparative Retive Strength
เครื่องมือที่บอกว่าหุ้นตัวไหนที่ผลตอบแทนราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงสวนกระแสตลาด มีชื่อว่า Comparative Relative Strength
1.คลิกซ้าย Fundamental
2.เลือก Comparative Relative Strength



หน้าต่างแสดง
Comparative Relative Strength (1/2)
1.คลิกซ้าย เลือกเปรียบเทียบกันทั้งตลาด (SET) หรือจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบเป็นรายกลุ่ม
2.เลือกหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาด (Outperform) คือหุ้นที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นหรืออ่อนกว่าตลาด (Underperform)
3.ช่วงเวลาที่ต้องการเปรียบเทียบผลตอบแทนราคาหุ้นย้อนหลังกี่เดือน มีให้เลือกตั้งแต่ 1 วัน ถึง 12 เดือน



หน้าต่างแสดง
Comparative Relative Strength (2/2)
จากภาพเลือกข้อมูลย้อนหลัง 1 เดือน ดูว่า ในเดือนที่ผ่านมามีหุ้นที่ แข็งกว่าตลาด (Outperform) มีอะไรบ้าง ไล่เรียงกันมา หุ้นที่น่าลงทุนควรจะแข็งกว่าตลาด และพื้นฐานกำไรน่าจะเติบโตขึ้นไป
จะเห็นว่าใน 1 เดือนย้อนหลัง ดัชนี SET ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.88% แต่หุ้น TEAMG ที่อยู่อันดับ 1 ปรับตัวสูงขึ้นถึง 256.16% ช่างแข็งแกร่งจริงๆ ตรงช่อง Net profit Chg. QoQy ลูกศรชี้ขึ้นแสดงว่ากำไรเพิ่มขึ้น แข็งแกร่งในเชิงพื้นฐานด้วย
ถ้าไปดูตัวเลขละเอียด กำไรไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (QoQy) กำไร21.64 ล้าน ในขณะที่ ไตรมาสนี้กำไร38.14ล้านบาท ต้องไปทำการบ้านต่อว่า กำไรในงวดนี้ที่เพิ่มขึ้นมาปัจจัยอะไร และยังอยู่ได้อีกนานหรือไม่ แล้วจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้หรือไม่ ราคาปัจจุบันถูกหรือแพงอย่างไร



สรุปเครื่องมือ
Comparative Relative Strength
- สามารถคัดเลือกหุ้นที่การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสวนกระแสตลาดได้
- เป็นเครื่องมือเบื้องต้นที่จะหาหุ้นเด่นลงทุนต่อไป จากสมมติฐานทีว่าหุ้นที่ราคาไม่ยอมลง “มันต้องมีอะไร”
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง
เผยเคล็ดลับ หาหุ้นต้นเทรนด์ที่นักลงทุนควรรู้
วิธี Scan หาหุ้นขึ้น Volume เข้า
ตามรอยเงินไหลเข้า ด้วยฟังก์ชันสำเร็จรูป Global Flow
หาหุ้นเปิดแรงแซงทางโค้ง ด้วยฟังก์ชัน Scan Gainer
เทคนิคหาหุ้นที่กำลังมาแรง บนโปรแกรม efin StockPickUp
ค้นหา
โพสต์ล่าสุด
รวมสูตร Scan หุ้นสำเร็จรูป
กันยายน 20, 2023วิธีเช็กหุ้นดี หุ้นเสีย ป้องกันการเก็บหุ้นเน่าเข้าพอร์ต
กันยายน 20, 2023รวม 5 ฟังก์ชันเลือกหุ้นเจ๋งๆ ไว้ลงทุน
กันยายน 15, 2023เทคนิคเล่นหุ้นที่มือใหม่ควรรู้
กันยายน 15, 2023คอร์สล่าสุด